خزانه داری (دریافت و پرداخت)

استفاده بهینه از منابع مالی موجود همواره یکی از نگرانی های مدیران و مسئولین مالی واحدهای اقتصادی بوده و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خصوص گردش نقدینگی و استفاده شایسته از منابع مالی دارای اهمیت فوق العادی برای سازمانها میباشد. به همین علت کنترل و نظارت دقیق و مستمر گردش نقدینگی هر سازمانی برای مسئولین ذیربط دارای اهمیت ویژه ای میباشد. به جرات میتوان گفت موفقیت و پیشرفت هر واحد اقتصادی به مدیریت کارآمد وجوه نقد آن واحد گره خورده است که زمینه های لازم را جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی اضافی و پرداخت به موقع و برنامه ریزی شده مصارف واحد اقتصادی فراهم مینماید.

در نرم افزار خزانه داری شاخص، تلاش شده است امکانات مناسب جهت ایجاد کنترلهای داخلی لازم و مدیریت بهینه منابع مالی واحدهای اقتصادی برای استفاده کنندگان از نرم افزار ایجاد شود. در این ارتباط اهم مواردی که معمولا در فرآیند گردش نقدینگی و منایع و مصارف مالی هر سازمانی مورد توجه قرار میگیرد بشرح زیر میباشد:


  • کلیه دریافت و پرداخت ها بر اساس مستندات و مجوزهای معتبر انجام پذیرد
  • کلیه وجوه و اسناد بهادار دریافت و پرداخت شده، ثبت گردیده و با دفاتر شرکت مطابقت داشته باشند
  • در فرآیند گردش نقدینگی، اسناد دریافتنی و پرداختنی، کنترل های داخلی لازم و مناسب منظور شده باشد
  • دسترسی آسان به گزارشات جامع و مدیریتی جهت استفاده از اطلاعات موردنیاز در برنامه ریزی ها

سیستم خزانه داری حاضر برای استفاده کنندگان به آسانی پاسخگوی موارد یاد شده بوده و کنترل های داخلی مورد نظر واحد اقتصادی را بطور مطلوبی برآورده میسازد. در زیر به مهمترین عملیات و امکانات نرم افزار اشاره شده است:


  • تعریف بانکها و شعب بانک و حسابهای جاری به تعداد دلخواه
  • تعریف صندوق و صندوق دار ها به تعداد مورد نیاز
  • اعمال حساب اعلامیه های واریز و برداشت بانکی
  • صدور اعلامیه واگذاری چکها یا اسناد بهادار به بانک ها و ثبت سند وصول یا واخواست برای آنها
  • اعمال حساب دریافت و پرداخت های بانکی انجام شده با کارتهای الکترونیکی
  • استقرار وجوه نقد نزد صندوق ها، بانکها و چکهای واگذار شده به بانکها در هنگام استقرار نرم افزار
  • استقرار چکهای عادی و تضمینی نزد صندوق در هنگام استقرار سیستم
  • دریافت و پرداخت نقدی، چک، اسناد بهادار بصورت عادی تجاری، عادی غیر تجاری و تضمینی
  • دریافت و پرداخت چکهای مدت دار عادی تجاری و غیر تجاری
  • امکان استرداد چکها، اسناد بهادار دریافتی و پرداختی و تسویه آنها
  • انتقال اسناد و وجوه بین صندوق و بانکها با کنترل اسناد بطور خودکار توسط سیستم
  • تبدیل اسناد دریافتنی تضمینی به عادی و برعکس
  • تعریف انواع تنخواه و تنخواه گردانها و تعیین سقف برای هر تنخواه گردان
  • امکان صدور صورت تنخواه توسط تنخواه گردان
  • امکان صدور صورتخلاصه صندوق توسط صندوق دار
  • صدور سند حسابداری مرکب برای صورت خلاصه های تنخواه
  • صدور سند حسابداری برای تمامی عملیات خزانه داری بصورت اتوماتیک
  • امکان صدور سند حسابداری برای مجموعه ای از اسناد صادره خزانه داری
  • امکان تنظیم شرح آرتیکل سند حسابداری با توجه به نوع اسناد خزانه داری
  • کنترل اسناد و جلوگیری از انجام تغییرات پس از تائید سند صادر شده توسط کنترل کننده

تصاویر محیط نرم افزار

  • همه
  • این زیر سیستم
  • هیچکدام