عملیات دریافت و پرداخت شامل: • دریافت و پرداخت نقدی (صندوق) • دریافت و پرداخت بانکی • اعلامیه های واریز و برداشت بانکی • عملیات چک های وارده • عملیات چک های صادره • صورتخلاصه های تنخواه • صورتخلاصه های صندوق • دریافت از طریق درگاه های بانکی (POS ...) • ...

در این نرم افزار قادر خواهید بود درگاه های POS و IPG را تعریف کرده و آن ها را به حساب های بانکی متصل نموده و اقدام به ثبت تراکنش و همچنین عملیات هایی از قبیل تسویه درگاه بانکی با درنظر گرفتن هزینه های کارمزد و ...نمائید.

در این نرم افزار کاربران قادر خواهند بود به تفکیک واحد های سازمانی اقدام به درخواست وجه نموده و درخواست های مورد نظر بعد از طی مراحل تائید مبنای اسناد پرداخت وجوه نقدی، بانکی و یا چک خواهند شد.

در هنگام دریافت چک قادر به ثبت شناسه صیاد چک بوده و در هنگام تائید چک می توانید وضعیت تائید و یا عدم تائید چک های دریافتی در سامانه صیاد را مدیریت کنید و یا در هنگام ثبت چک صیاد به دیگران اطلاعات مربوط به ثبت چک از قبیل کد ملی گیرنده چک و یا تاریخ ثبت و … در سیستم ذخیره کنید.

در این نرم افزار می توانید ارزهای دیگر را در سیستم تعریف کرده و دریافت و پرداخت را در واحد سایر ارز ها انجام داده و اسناد حسابداری خودکار را نیز در واحد همین ارز ها صادر نمائید.

از گزارش "مرور خزیانه داری" موجود و گردش حساب های بانکی، صندوق و تنخواه را کنترل کنید. و همچنین گزارش هایی از قبیل گزارش دریافت و پرداخت، کارتکس چک های وارده و صادره، راس گیری و ...

برای کنترل بیشتر روی صندوق، حساب های بانکی و درگاه های بانکی، کاربران را به صندوق ها، یا حساب های بانکی و درگاه های بانکی تخصیص دهید تا هر کاربر فقط قادر به انجام عملیات در صندوق و یا حساب بانکی مشخص باشد. • مشخص کنید چه نوع اسنادی و عملیاتی بایستی بر مبنای درخواست و دستور وجه انجام پذیر باشد. • در تمام اسناد دریافت و پرداخت یا واگذاری چک از چک های مورد نظر راس گیری کنید. • برای تمام انواع اسناد دریافت و پرداخت پانوشت (امضاهای مجاز و …) تنظیم کنید. • اسناد دریافت و پرداخت را در وضعیت های موقت، تائید شده و سند حسابداری قرارداده و مانع دسترسی ها و اصلاحات ناخواسته کاربران شوید. • می توانید برای سهولت در عملیات دریافت و پرداخت برای انواع عملیات دریافت و پرداخت شرح های ثابت تعریف کرده و در حین ثبت اسناد از آنها استفاده کنید.

سند حسابداری مربوط به تمام اسناد دریافت و پرداخت بعد از طی مراحل تائید به صورت تک به تک، به تفکیک نوع سند و عملیات و یا بصورت دسته جمعی و به ازای تاریخ و یا بازه تاریخ دلخواه کاربر صادر خواهد شد. در تمام مراحل صدور خودکار اسناد حسابداری سیستم از حساب های معین از پیش تعریف شده کاربر استفاده کرده و در سایر موارد نیز کاربر قادر خواهد بود بسته به نوع سند و عملیات حساب معین طرف بدهکار یا بستانکار اسناد را تغییر داده و صدور سند نماید. برای تمام انواع اسناد دریافت و پرداخت نیز قادر خواهید بود فرمول دلخواه خود برای شرح اسناد آرتیکل های اسناد حسابداری را تعریف نمائید تا سیستم به صورت خودکار شرح آرتیکل ها را برای شما ایجاد نماید.

با توجه به امکان عدم آشنایی و درک صحیح تنخواه گردان ها از حساب های معین، موارد پرداخت را تعریف کرده و از این موارد پرداخت برای صدور صورتخلاصه های صندوق و تنخواه استفاده کنید. در مراحل بعدی با توجه به پیکربندی شما سیستم در زمان صدور اسناد حسابداری مربوط به پرداخت هزینه و یا صورتخلاصه های تنخواه، حساب معین و حتی تفصیل هر قلم پرداخت را برای شما شناسایی و صدور سند خواهد کرد.

در این نرم افزار می توانید مبالغی که بصورت سرجمع از حساب شما برداشت و یا به حساب های شما واریز شده است (مثلا پرداخت حقوق کارکنان) را از طریق فرم تجزیه دریافت و پرداخت به حساب های تفصیل تجزیه نموده و بصورت خودکار صدور سند حسابداری نمائید و نیازی به صدور سند دیگر جهت تجزیه مبالغ پرداختی نخواهید داشت.